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qDii基金赎回净值

基金购买和赎回均采取“未知价”的原则:交易日15:00前购买/赎回,按照当日净值成交,当日净值需下个交易日查询;交易日15:00后购买/赎回,视同为下个交易日的交易,按照下个交易日净值成交并折算份额,第三个交易日才能查询到成交的净值. QDII基金是指在一国境内设立,经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金.

封闭期结束后QDII基金是每日公布净值,不过是T+2日公布T日净值.QDII基金赎回资金的到账时间大概10天左右,不同渠道略有差别: 网上直销基金赎回:T+8日到账 代销渠道的基金赎回:T+9日到账 需要注意的是: 如果基金赎回时间是在当天下午15:00基金交割之前赎回,算作当天赎回,如果基金赎回时间是在当天下午15:00基金交割之后赎回,算作次日赎回.

根据基金申购和赎回的规定,计算盈亏的依据是届时的净值差异.

一般来说qdii基金的赎回时间在10个工作日,可是中间有周末的缘故,一般半个月下来是很正常的.这一点大家是不需要担心的.使得qdii基金的赎回时间较长的原因是因为qdii本身的赎回日净值并不是由当天决定的,要T+2天才能确定T日的净值,另外,港股和美股的交易要折合成人民币还要看当天的汇率的变化,等这些都做好了,最快要一个星期,如果中间遇到海外的法定节假日或者周末休市的时间,掐头去尾至少得十二天到十五左右.

不是一周哦,是隔几天. 按照你赎回申请当天的净值,不管当时有没有公布.

封闭期结束后QDII基金是每日公布净值,不过是T+2日公布T日净值.QDII基金赎回资金的到账时间大概10天左右,不同渠道略有差别: 网上直销基金赎回:T+8日到账 代销渠道的基金赎回:T+9日到账 需要注意的是: 如果投资者的基金赎回时间是在当天下午15:00基金交割之前赎回,算作当天赎回;如果投资者的债券基金赎回时间是在当天下午15:00基金交割之后赎回,算作次日赎回.

QDII基金赎回跟普通A股基金什么的并没有区别,都是按收盘当天价格计算.只是由于时差关系,基金公司要到隔天才公布收盘价而已.(所以楼主说第二天看到的净值,也没有错)

QDII的净值在封闭期结束后,每天都有的,但要在T+2日后公布.你23号赎回,按23号的净值结算.净值要27号看到.

如果你是在下午3点后收市下的赎回申请,那就按照4.19净值算.在3之前下委托按照4.18号净值计算

可以的.看看如下网上摘录就知道啦: 封闭期后可随时赎回 QDII基金化或将成为主流 【2006.12.01 08:02】 来源:中国证券报 作者:石朝格 曾被认为是一场盛宴的银行QDII理财产品在遭受市场冷遇之后,又开始了新一轮征程. 权威人士透露

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