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诺安股票 320003 净值查询

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诺安股票基金(320003)2015-04-24最新净值1.5840元.

2007-09-10的净值是1.3683元

2007年7月8日是星期天,你在8号那天发起交易申请应该是在后来以7月9日星期一的净值交易的,2007年诺安股票基金320003的7月9日的单位净值是1.0153 当天诺安股票基金涨了2.31%,希望能帮到你

1.1008

1、每一基金份额享有同等分配权; 2、基金当年收益先弥补上一年度亏损后,方可进行当年收益分配; 3、如果基金当期发生亏损,则不进行收益分配; 4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值; 5、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最少一次,最多为六次,每次收益分配时,分配比例不低于当时可分配收益的50%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配; 6、基金份额持有人未事先明确选择收益分配方式的,则默认为采用现金方式进行分配; 7、在不影响投资者利益情况下,基金管理人可酌情调整基金收益分配方式,此项调整不需要基金份额持有人大会决议通过; 8、《证券投资基金法》及其他有关法律法规或监管机关另有规定的,从其规定.

诺安股票基金(320003)2007-10-12基金净值是1.5055

诺安股票基金(320003)2015年2月25日基金净值1.1989

你好啊,新基金一般需要1-3个月进行建仓,建仓完毕,公司会第一时间公布仓位,所以需要等公司的公告才知道仓位 希望我的回答对你有帮助

诺安股票320003 8月11日至19曰基金净值:净值日期 单位净值 累计净值2014-08-19 0.9342 2.8177 2014-08-18 0.9302 2.8137 2014-08-15 0.9185 2.8020 2014-08-14 0.9096 2.7931 2014-08-13 0.9157 2.7992 2014-08-12 0.9193 2.8028 2014-08-11 0.9170 2.8005

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