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累计净值高于单位净值

基金累计净值是指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和,体现了基金从成立以来所取得的累计收益(减去一元面值即是实际收益),可以比较直观和全面地反映基金在运作期间的历史表现,结合基金的运作时间,则可以更准确地体现基金的真实业绩水平.不可能位净值会比累计净值大的,要么是写错了,要么是看错了

累计净值应该不会低于单位净值吧?能举个例子那个基金是这样吗?如果一个基金从来没分过红,这两个净值应该是一样的.一旦分红,单位净值就会相应地跌下来,而累计净值表示了基金成立以来总的收益,不会因为分红而下跌.

累计净值高于单位净值,说明该基金进行过分后或者分拆.基金分红后,累计净值不变,但单位净值变为原净值-分红金额.如:某基金当前净值3.3元,累计净值3.5元,每10份分红10元,如果当日净值没变,那其分后后,累计净值仍为3.5元,但当前净值变为2.3元.

其实如果认真研究,可以发现单位净值大大高于累计净值的基金,会有个共同的特点,就是它们都是ETF(交易所交易基金,目前都是指数型的股票基金).ETF基金为了完全复制所跟踪的股票指数,以便于投资者进行指数化投资或套利交易,

通俗点讲,基金面值通常指的是发行价1元,单位净值就是每日基金的价格,累计净值就是从发行到现在加上分红和拆分的累计价格,没有高于面值就分红一说.

都不好,两者都有缺陷.影响累计净值的因素主要有业绩、成立年限、分红等.如果一只基金成立年限长、从不分红,即使业绩一般累计净值也有可能很高.影响单位净值的因素主要有业绩、分红等.如果一只基金刚分过红,那么即使他业绩一直很好,也有可能比没分过红但业绩一般的基金单位净值要低.所以,两者都不是选择基金的最好依据.选基金还是要看同一时间段内累计净值的排名,最好是同时观察1年、2年、3年和5年期,只有中长期业绩始终稳定在前1/3的,才是比较好的.当然,更进阶版的你可以看基金经理,这就跟私募类似,基金经理好产品才会好,但这就需要更深入的了解了.

基金资产净值是在某一时点上,基金资产总市值扣除负债后的余额,代表持有人的权益.单位基金资产净值即每一基金单位代表的基金资产净值. 单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数 其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括

累计净值是基金成立以来的至今的净值.由于基金有分红,分红后日净值会减少,与累计净值形成差异.累计净值可以显示的是基金自成立以来的收益情况,日净值则表示投资人在当天申购、赎回时使用的净值,是基金的价格.

当然是基金的单位净值和累计净值是高好,净值高则收益高嘛.有的人认为买净值低的是便宜,完全错误!新基金没有过往业绩可供考察,难说将来表现如何.一位基金业人士警告,投资者带着无限憧憬或者无知的心态去追捧新基金是十分危险的

一般来说评价一只基金业绩好不好,其中一项重要的指标是累计净值,因为受到分红、分股等影响,所以基金累计净值总会高于单位净值,累计净值作为了解基金从成立日起为投资者赚了多少钱的重要参考指标.但在有些情况下,基金累计净值会低于单位净值.一个是封闭式基金或开放式基金转型了,转型后的业绩表现不好,导致累计净值低于单位净值.二是场内ETF产品折算而导致的累计净值低于单位净值,这个不能说明业绩不好.

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