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基金160119今日净值查询

南方中证500ETF联接基金(160119)成立于2009-09-25,今年涨幅已有48.30%,2015-07-29基金净值1.8576,涨幅4.67%.

160119历史 最高净值:2.7558 2015年6月12日 最低净值:0.6886 2012年12月3日

http://www.kjj.com/netvalue-history-info-160119.html这里可以选取你需要查看的日期即可查询你所说的2011年11月3日160119基金单位净值为:1.0103 累计净值为:1.0803 增长值为:0.0058 增长率为:0.5774%希望采纳

序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家) 1 600166 福田汽车 2,105.95 105.61 0.60 1 2 000078 海王生物 1,873.59 87.51 0.54 1 3 002073 青岛软控 1,686.24 95.16 0.48 1 4 600872 中炬高新

南方中证500ETF联接(160119) 投资主要以小盘股为主,机构投资者购买占比较高,从近期盘面来看,低估值二线蓝筹股、中小板的走势强于创业板.该基金盘中波动较大,比较适合做基金定投业务或者基金组合配置.中长期业绩表现不俗.今年以来收益跑赢创业板指数及同期大盘指数.

1、今日160120基金净值需要等到基金收市之后进行核算,在当天19:00左右才会更新当天的基金净值,2015年9月10日的基金净值为:1.5462.2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数.开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行.封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知的单位基金资产净值.

1、今日160120基金净值需要等到基金收市之后进行核算,在当天19:00左右才会更新当天的基金净值,2015年9月10日的基金净值为:1.5462.2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数.开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行.封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知的单位基金资产净值.

南方中证500指数证券投资基金(LOF) 基金代码 160119 基金类型 开放式 投资风格 指数型 投资对象 偏憨场封渡莩盗凤醛脯互股型基金 基金经理 张原 基金管理人 南方基金管理有限公司 金托管人 中国农业银行股份有限公司 成立日期 2009-09-25 单位净值 1.3579 累计净值 1.4079 2010年5月7日分红,每单位基金分红0.05元

南方中证500ETF联接基金(160119)今年收益34.74%,表现不错,值得推荐.

南方中证500ETF联接(基金代码160119)属于股票型指数基金,大摩多元收益债券C(基金代码233013)属于二级债券基金;南方中证500ETF联接股票仓位高(超过90%),大摩多元收益债券股票仓位明显较低(不超过20%),昨天深证成指涨幅较大,受此影响,南方中证500ETF联接指数基金涨幅较大,由于受仓位限制,以及具体投资管理影响,大摩多元收益债券C涨幅较小.

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