krfs.net
当前位置:首页 >> 基金净值查询161629 >>

基金净值查询161629

前海开源沪港深优势精选混合(001875)日期 单位净值 累计净值 日增长率03-08 1.4260 1.4260 0.14% 03-07 1.4240 1.4240 0.07% 03-06 1.4230 1.4230 0.00% 03-05 1.4230 1.4230 0.07%华夏行业龙头混合(005449)3月7日成立在建仓期无净值.

截止2020年1月2日,001028基金净值是0.900元.基金净值作为计算单位基金资产净值的关键,基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具,如股票、债券等,由于这些资产的市场价格是不断变动的,因此,只有每日对单位基金资产净值重新

最新净值是指最近一个披露日所披露的基金资产净值,是你能了解到的该基金的最新信息 基金当前市值是指你持有的基金份数和当前该基金的价格的乘积.就是你的基金目前值多少钱

看这里:http://stock.finance.sina.com.cn/fundInfo/view/FundInfo_LSJZ.php?symbol=106706 以后要看其它的基金就把链接中的数字改一下就有了,我在新浪却没找到这个基金,它是名字叫什么是刚发行的么?刚发行还未结束发行的基金可能还没有向外公开这些数字,也就没有净值可言.知道所谓“今天的净值”只有到了大约晚上21:00之后才知道,有些基金公司可能是在 19:30 之后,这个阶段叫“日终批处理作业”,处理所有的数据之后就有了当天的基金单位净值了.现在还是 20:32,可能还没出来,在这个链接中会显示净值和它的日期,确保看清楚了日期.

如果是招行卡,基金单位净值即每份基金单位的净资产价值,是当前的基金总净资产除以基金总份额.也就是1.308元.

如果是1元认购的话,账面收益是470元.

最新公布净值日期2015-9-10 单位净值0.7600 华夏全球精选000041 单位净值(09-10):0.7600 累计净值:0.7600 近3月收益:-16.30% 近1年收益:-15.46% 类 型: qdii|高风险 成 立 日: 2007-10-09 管 理 人: 华夏基金 基金经理: 杨昌桁 等 规 模: 62.44亿元(15-06-30) 海通评级: 暂无评级

东方红京东大数据混合基金(001564)成立于2015-07-31,最新基金净值1.0280元.

易方达新丝路灵活配置混合基金(001373)刚刚发行,净值仍为1元.

天弘精选混合(基金代码420001,中高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2016年3月15日单位净值为0.5998元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新.

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.krfs.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com