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国投核心今日净值

国投瑞银核心1.0236 (19日)

我想你问的是2007年8月17日基金净值;国投瑞银核心企业股票基金(基金代码121003,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2007年8月17日单位净值为1.1881,累计净值为2.6281

国投瑞银精选收益混合基金(基金代码001218,中高风险,波动幅度较大,适合较积极的投资者)2015年7月16日单位净值为0.8230元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新.

国投瑞银核心企业股票基金(121003)1、发行日期:2006年03月16日 2、成立日期/规模:2006年04月19日 / 26.587亿份3、2015-04-23 基金单位净值1.2984元, 基金累计净值2.8284元.4、基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额.基金单位(份额)净值,指每份额基金当日的价值,是市场交易基金的价格.5、基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额,它属于一个参照值.可以比较直观和全面地反映基金的在运作期间的历史表现,可以这样理解:基金累计净值=基金单位净值+基金累计分红.

这两个基金成立开始建仓时处于相对高位,现大盘调整,暂时到1以下,坚持持有会升上来的.

国投瑞银核心企业混合型证券投资基金,属于混合型基金,中高等风险,投资需谨慎.

现在0.9554.国投瑞银核心企业混合121003单位净值(2015-09-17):0.9554累计净值:2.4854近3月收益:-41.85%近1年收益:27.98%类 型: 混合型|中高风险 成 立 日: 2006-04-19 管 理 人: 国投瑞银基金 基金经理: 倪文昊 规 模: 27.87亿元(15-06-30)

2015-05-25 1.5506元,这是今天的净值你再对比你买入价来比较一下

中途没有分红的情况下是这样计算的基金份额=(申购金额-申购费)/申购日净值赎回款=赎回当日净值*赎回份额*(1-赎回费率)所以,你能赎回的赎回款为5104.84元.所以你亏损=10000-5104.84=4895.16元

我也认购了些,不过不太多.我咨询过说是到下个月18号左右才能赎回.. 相信它后面的成绩吧..

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